به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز در ادامه روند صعودی قدرتمندی که طلا در نمودار ۴ ساعته تجربه کرده بود، اکنون نشانه‌های قطعی از شروع یک فاز اصلاحی مشاهده می‌شود. همان‌طور که در تحلیل قبلی نیز پیش‌بینی شده بود، واگرایی منفی در اندیکاتورها زنگ خطر اصلاح را به صدا درآورده بود. این اصلاح با شکست ناحیه کلیدی ۱۰٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان رسمیت پیدا کرد و باعث شکست ساختار صعودی کوتاه‌مدت شد.
شکست میانگین ۲۴ دوره‌ای و پولبک به آن
یکی از سیگنال‌های مهم این اصلاح، شکست میانگین متحرک ۲۴ دوره‌ای (معادل میانگین هفتگی) بود. طلا پس از عبور از این میانگین اکنون در حال ثبت یک پولبک کلاسیک به سطح مذکور است. این رفتار تکنیکالی معمولاً نشان از تثبیت شکست و آغاز یک موج نزولی ثانویه دارد، مگر آن‌که قیمت بتواند به‌سرعت به بالای این سطح بازگردد.
فشار فروش در اندیکاتورها – هشداری برای ادامه اصلاح
در اندیکاتور RSI، ریزش اخیر باعث شد قیمت وارد ناحیه اشباع فروش زیر سطح ۴۰ شود. این وضعیت معمولاً نشان‌دهنده افزایش فشار فروش در بازار و احتمال ادامه ریزش تا رسیدن به یک ناحیه حمایتی معتبر است. از سوی دیگر، اندیکاتور MACD نیز در کف اخیر یک “Hidden Divergence” صعودی ثبت کرده که می‌تواند نشانه‌ای از ضعف نسبی فروشندگان در سطوح پایین‌تر باشد. با این حال، این واگرایی مخفی به تنهایی برای بازگشت قیمت کافی نیست و نیاز به تأیید دارد.
چشم‌انداز کوتاه‌مدت: آیا محدوده ۱۰ میلیون تومان حفظ خواهد شد؟
در صورت تثبیت شکست میانگین ۲۴ دوره‌ای، احتمال ادامه اصلاح تا میانگین متحرک ۱۰۰ دوره‌ای بسیار بالا خواهد بود. این سطح می‌تواند به عنوان حمایت کلیدی بعدی عمل کند. در همین راستا، باید توجه داشت که با ادامه ریزش، بازار می‌تواند بخشی از کندل‌های شارپ صعودی قبلی را که منجر به جهش قیمت شدند، به‌طور کامل پوشش دهد. این پدیده تحت عنوان “پر کردن گپ حرکتی” شناخته می‌شود و غالباً در بازارهای با مومنتوم بالا اتفاق می‌افتد.
جمع‌بندی
-
روند طلا در نمودار ۴ ساعته وارد فاز اصلاحی تأییدشده شده است.
-
شکست میانگین ۲۴ دوره‌ای و پولبک به آن، نشانه مهم ادامه اصلاح محسوب می‌شود.
-
اندیکاتورها از افزایش فشار فروش حمایت می‌کنند، گرچه نشانه‌هایی از هیدن دایورجنس نیز در کف دیده می‌شود.
-
در صورت تثبیت اصلاح، سطح ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان و میانگین ۱۰۰ دوره‌ای اهداف مهم نزولی خواهند بود.
در نهایت، معامله‌گران باید در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت با احتیاط بیشتری عمل کنند و واکنش قیمت به میانگین‌های کلیدی را با دقت زیر نظر بگیرند. تا زمانی که قیمت نتواند به بالای میانگین ۲۴ دوره‌ای بازگردد، سناریوی اصلاحی محتمل‌تر خواهد بود.
