به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز انس طلا (XAU/USD) در حال حاضر در محدوده ۳,۲۳۰ دلار قرار دارد و پس از ثبت اوج تاریخی جدید در روز دوشنبه، به دلیل توقف پس از یک حرکت صعودی قوی سه روزه، به طور نسبی در حال تثبیت است. این توقف ناشی از بهبود احساسات ریسک جهانی است که موجب کاهش تقاضا برای طلا به عنوان یک دارایی امن شده است. با این حال، تنش‌های فزاینده تجاری میان ایالات متحده و چین همچنان به عنوان یک عامل حمایتی برای قیمت طلا عمل می‌کند.
-
انس طلا به ۳,۲۳۰ دلار رسید، پس از ثبت اوج تاریخی.
-
پیش‌بینی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو باعث تضعیف دلار شده است.
-
تنش‌های تجاری آمریکا و چین به تقویت تقاضا برای طلا کمک کرده است.
-
اصلاح احتمالی در کوتاه‌مدت، سطح حمایتی ۳,۱۶۸ دلار مهم است.
1. تاثیر سیاست‌های فدرال رزرو بر قیمت طلا:
انتظار این است که فدرال رزرو به زودی چرخه کاهش نرخ بهره خود را از سر بگیرد و در طول سال جاری حداقل سه بار نرخ بهره را کاهش دهد. این پیش‌بینی باعث تضعیف دلار آمریکا (USD) و کاهش ارزش آن به پایین‌ترین سطح خود از آوریل ۲۰۲۲ شده است. این امر به طلا به عنوان یک دارایی غیرمولد و پناهگاه امن، حمایت می‌کند و موجب تقویت قیمت آن در برابر کاهش ارزش دلار می‌شود.
2. کاهش نرخ بهره و حمایت از طلا به عنوان پوشش تورمی:
آخرین گزارش‌ها از کاهش تورم در ایالات متحده حکایت دارد؛ به طوری که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه مارس کاهش یافته و نرخ سالانه آن به ۲.۴% رسیده است. این کاهش تورم، در کنار انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو، موجب تضعیف دلار و تقویت تقاضا برای طلا به عنوان یک دارایی امن و پوشش در برابر تورم می‌شود. پیش‌بینی می‌شود که تعرفه‌های تجاری جدید باعث افزایش بیشتر تورم در ماه‌های آینده خواهند شد، که به نفع طلا خواهد بود.
3. پیش‌بینی اصلاح قیمت طلا:
از نظر فنی، شاخص قدرت نسبی (RSI) روزانه انس طلا بالای ۷۰ قرار دارد که نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید است. این وضعیت معمولاً به معنای احتمال اصلاح قیمت در کوتاه‌مدت است. با این حال، هر گونه کاهش قیمت به محدوده ۳,۲۰۰ دلار می‌تواند به عنوان یک فرصت خرید مناسب در نظر گرفته شود. این سطح ممکن است به عنوان یک منطقه حمایتی قوی عمل کند که می‌تواند قیمت را برای بازگشت به روند صعودی هدایت کند. همچنین، سطح حمایتی ۳,۱۶۸-۳,۱۶۷ دلار می‌تواند نقطه بحرانی برای تعیین جهت قیمت در کوتاه‌مدت باشد، به طوری که در صورت شکست این سطح، فشار فروش ممکن است افزایش یابد.
4. نقاط حمایتی بر اساس میانگین‌های متحرک:
در عین حال، میانگین‌های متحرک 50 روزه و 100 روزه نیز نشان‌دهنده نقاط حمایتی مهم برای طلا هستند. میانگین متحرک 50 روزه در عدد ۲,۹۹۰ دلار و میانگین متحرک 100 روزه در عدد ۲,۸۵۵ دلار قرار دارند که در زیر قیمت فعلی قرار دارند و می‌توانند در صورت اصلاح قیمت، به عنوان سطوح حمایتی قوی عمل کنند. این سطوح حمایتی می‌توانند به عنوان نقاط کلیدی برای ورود مجدد به بازار در نظر گرفته شوند، به‌ویژه اگر قیمت طلا به سمت این نقاط حرکت کند.
