به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز روند حرکتی طلا در بازار داخلی طی روزهای اخیر، با الگوهایی همراه بوده که می‌تواند نشانه‌هایی از پایان فاز اصلاحی و آغاز یک فاز جدید را به معامله‌گران ارائه دهد. در این تحلیل، به بررسی دقیق ساختار قیمتی، نقاط حمایتی و مقاومتی، رفتار اندیکاتورها و اثرات احتمالی بازارهای جهانی بر قیمت طلای داخلی می‌پردازیم.
۱. روند نزولی در ساختار داخلی؛ تقویت حمایت در مووینگ‌های کلیدی
طی روزهای اخیر، روند نزولی طلای ۲۴ عیار همچنان در ساختار کلی قیمت ادامه یافته و قیمت با رسیدن به مووینگ ۱۰۰ دوره‌ای (میانگین ماهانه) واکنش قابل‌توجهی نشان داده است. در این ناحیه، شکل‌گیری کندلی با شدوی پایینی قابل‌توجه، ورود نسبی خریداران و تلاش برای تثبیت قیمت را نمایان ساخت.
با این حال، پس از آن شاهد پولبک مجدد به کف شکسته‌شده در کنار برخورد با مووینگ ۳۰ دوره‌ای بودیم؛ حرکتی که نشان‌دهنده تردید بازار در ادامه روند صعودی و ضعف نسبی قدرت خرید در کوتاه‌مدت است. این رفتار کلاسیک قیمتی می‌تواند بیانگر ادامه فشار اصلاحی در صورت عدم حمایت از سطوح کلیدی باشد.
۲. تحرکات بازار جهانی و نقش دلار در قیمت طلا
در روزهای پایانی هفته گذشته، اونس جهانی طلا با رشدی قابل‌توجه همراه شد که می‌تواند در هفته جاری به‌عنوان یک نیروی محرک برای افزایش قیمت در بازار داخلی عمل کند. اما باید در نظر داشت که دلار به‌عنوان دیگر عامل تعیین‌کننده در قیمت طلا، در حال ورود به فاز اصلاحی است.
در صورت تداوم این اصلاح در نرخ دلار، می‌توان انتظار داشت که اثر افزایشی ناشی از رشد اونس جهانی تا حدی خنثی شود و قیمت طلا در محدوده‌های فعلی متعادل باقی بماند. این تعادل احتمالی می‌تواند بازار را وارد یک فاز انتظار کرده و تصمیم‌گیری را به واکنش معامله‌گران در سطوح کلیدی بسپارد.
۳. اندیکاتورها چه می‌گویند؟ نشانه‌هایی از بازگشت بالقوه
از منظر تکنیکال، نشانه‌هایی از بازگشت در اندیکاتورها دیده می‌شود:
-
شاخص RSI با ورود به منطقه اشباع فروش و قرارگیری زیر سطح ۳۰، به سطحی رسیده که معمولاً بستر بازگشت‌های صعودی بوده است.
-
در عین حال، اندیکاتور MACD در کف‌های قیمتی اخیر، واگرایی مخفی مثبت (Hidden Bullish Divergence) را ثبت کرده که از سیگنال‌های قابل‌اعتماد بازگشت روند محسوب می‌شود.
این دو نشانه، در کنار نزدیکی قیمت به سطوح حمایتی قوی و تقارن آن با میانگین‌های متحرک مهم، احتمال پایان اصلاح و آغاز حرکت صعودی جدید را تقویت می‌کنند.
جمع‌بندی و سناریوهای پیش‌رو
بازار طلای ۲۴ عیار اکنون در موقعیتی قرار دارد که هر دو سناریوی “بازگشت صعودی” و “ادامه اصلاح” همچنان روی میز هستند:
-
سناریوی صعودی: در صورت تثبیت قیمت بالای مووینگ ۱۰۰ دوره‌ای و تأیید برگشت توسط اندیکاتورها، رشد اونس جهانی می‌تواند نقش تقویت‌کننده داشته و بازار را به سمت سطوح بالاتر سوق دهد.
-
سناریوی نزولی: در صورتی که دلار به اصلاح خود ادامه دهد و خریداران در ناحیه فعلی ضعیف ظاهر شوند، احتمال ریزش مجدد قیمت تا محدوده سقف‌های قبلی (۹٬۳۵۰٬۰۰۰ تا ۹٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان) وجود دارد؛ ناحیه‌ای که هم‌راستا با حمایت‌های مهم قیمتی و داینامیک قرار دارد.
معامله‌گران در این فاز باید با دقت بیشتری رفتار قیمت را در روزهای ابتدایی هفته زیر نظر گرفته و از ورودهای شتاب‌زده خودداری کنند. ترکیب تحلیل تکنیکال و رصد اخبار کلان اقتصادی، همچنان کلید موفقیت در تصمیم‌گیری‌های فعلی است.
