به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز بازار یورو در حال حاضر تحت تأثیر یک مومنتوم صعودی قدرتمند قرار دارد و روند کلی قیمت همچنان صعودی است. افزایش تقاضا، گپ‌های قیمتی و کندل‌های صعودی قوی نشان‌دهنده برتری خریداران در بازار است. این رشد شدید قیمت عمدتاً ناشی از هیجانات بازار ارز، تغییرات اقتصادی و تحولات سیاسی بوده که منجر به افزایش ورود سرمایه‌گذاران و سفته‌بازان به بازار یورو شده است.
با توجه به وضعیت فعلی بازار، دو سناریوی اصلی پیش روی یورو قرار دارد که شامل ادامه صعود در صورت حفظ فشار خرید یا اصلاح موقت و پولبک به سطوح حمایتی برای جذب نقدینگی جدید است. در ادامه، مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر روند قیمت را بررسی می‌کنیم.
۱. مومنتوم صعودی و برتری خریداران
همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود، روند میان‌مدت و بلندمدت یورو به وضوح صعودی است و هیچ نشانه‌ای از ضعف ساختاری در آن دیده نمی‌شود. گپ‌های صعودی در کندل‌ها و تشکیل کندل‌های بولیش قوی (Bullish Candles) نشان از ورود سرمایه جدید و تقویت هیجانی خرید دارد.
این روند صعودی پرقدرت می‌تواند ناشی از چند عامل بنیادی و تکنیکال باشد:
-
افزایش جذابیت یورو در برابر سایر ارزهای جهانی به دلیل تحولات اقتصادی.
-
تصمیمات سیاست‌گذاری بانک مرکزی اروپا که احتمالاً موجب افزایش ارزش یورو شده است.
-
ورود نقدینگی جدید از سوی سرمایه‌گذاران سازمانی و خرده‌فروشان که باعث رشد سریع قیمت شده است.
در مجموع، این فاکتورها نشان می‌دهند که روند کلی همچنان صعودی است، اما احتمال یک اصلاح موقت در کوتاه‌مدت وجود دارد.
۲. فاصله زیاد از میانگین‌های متحرک و نیاز به اصلاح
یکی از نشانه‌های رشد بیش از حد قیمت (Overextended Move) در این نمودار، فاصله زیاد قیمت از میانگین‌های متحرک ۱۰ روزه و ۳۰ روزه است. این موضوع به این معنی است که قیمت به‌طور غیرعادی از روند طبیعی خود دور شده و برای حفظ سلامت روند صعودی، نیاز به پولبک به سطوح پایین‌تر دارد.
در تحلیل تکنیکال، زمانی که قیمت بیش از حد از میانگین‌های متحرک فاصله می‌گیرد، معمولاً دو سناریو رخ می‌دهد:
-
یا بازار وارد فاز اصلاح زمانی (Time Correction) می‌شود که در آن قیمت در محدوده‌ای مشخص رِنج زده و میانگین‌ها خود را به قیمت می‌رسانند.
-
یا یک اصلاح قیمتی (Price Correction) رخ می‌دهد که در آن قیمت کاهش می‌یابد و به میانگین‌های متحرک نزدیک می‌شود.
با توجه به قدرت روند، به نظر می‌رسد سناریوی دوم (اصلاح قیمتی) محتمل‌تر باشد، زیرا خریداران به دنبال ورود در قیمت‌های بهتر خواهند بود.
۳. بررسی اندیکاتور RSI و احتمال اصلاح کوتاه‌مدت
یکی دیگر از نشانه‌های احتمال اصلاح موقت، قرار گرفتن شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده اشباع خرید (Overbought Zone) است. در حال حاضر، RSI در سطح ۷۹.۷۹ قرار دارد که نشان می‌دهد قیمت با شتاب زیادی رشد کرده و ممکن است در کوتاه‌مدت دچار اصلاح شود.
علاوه بر این، در RSI یک خط روند صعودی دیده می‌شود که نشان می‌دهد هر بار که RSI به این خط برخورد کرده، قیمت حمایت شده و مجدداً صعودی شده است. بنابراین، اگر اصلاحی در قیمت رخ دهد، احتمالاً RSI نیز کاهش یافته و به این خط روند صعودی نزدیک خواهد شد. در آن صورت، این سطح می‌تواند یک نقطه مناسب برای ورود مجدد خریداران باشد.
۴. محدوده‌های حمایتی کلیدی برای ورود خریداران
در صورت اصلاح قیمت، محدوده ۹۹۳۰۰ تا ۱۰۱۸۰۰ به عنوان محدوده حمایتی کلیدی در نظر گرفته می‌شود. این سطح به چند دلیل اهمیت بالایی دارد:
منطقه تقاضای قوی (Demand Zone) که در گذشته واکنش‌های قیمتی مهمی را تجربه کرده است.
نزدیکی به میانگین متحرک ۱۰ روزه که می‌تواند به عنوان یک حمایت پویا عمل کند.
افزایش حجم معاملات در این محدوده که نشان‌دهنده علاقه خریداران برای ورود مجدد به بازار است.
بنابراین، در صورتی که قیمت به این محدوده برسد، انتظار داریم خریداران وارد بازار شوند و از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کنند.
۵. نتیجه‌گیری و سناریوهای پیش‌رو
در حال حاضر، یورو در یک روند صعودی پرقدرت قرار دارد، اما برخی نشانه‌ها از احتمال اصلاح موقت حکایت دارند. دو سناریوی احتمالی پیش‌رو عبارتند از:
سناریوی اول (ادامه روند صعودی): در صورت تداوم فشار خرید و حفظ هیجان بازار، قیمت می‌تواند بدون اصلاح زیاد به رشد خود ادامه دهد. در این حالت، شکست سقف فعلی و حرکت به سمت مقاومت‌های بالاتر مورد انتظار خواهد بود.
سناریوی دوم (اصلاح موقت و پولبک به سطوح حمایتی): با توجه به اشباع خرید در RSI و فاصله از میانگین‌های متحرک، احتمال یک اصلاح تا محدوده ۹۹۳۰۰ – ۱۰۱۸۰۰ وجود دارد. در این صورت، این محدوده می‌تواند فرصتی مناسب برای ورود خریداران باشد.
جمع‌بندی:
روند کلی همچنان صعودی است و قدرت در دست خریداران است.
فاصله از میانگین‌های متحرک نشان می‌دهد که بازار نیاز به اصلاح دارد.
RSI در محدوده اشباع خرید قرار گرفته و احتمال اصلاح وجود دارد.
محدوده ۹۹۳۰۰ تا ۱۰۱۸۰۰ به عنوان حمایت کلیدی در نظر گرفته می‌شود.
