به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز طلا پس از خروج موفق از الگوی مثلث فشرده و عبور قاطع از سقف روانی ۷ میلیون تومان، وارد یک رالی صعودی قدرتمند شد که در آن، قیمت حتی از محدوده ۸ میلیون تومان عبور کرد. این صعود پرشتاب که با کندل‌های صعودی متوالی همراه بود، تا سطح ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ادامه یافت، جایی که بازار با ایجاد یک سقف مینور و هم‌زمان شکل‌گیری دایورجنس منفی در RSI و MACD وارد فاز احتیاط شد.
فاز اصلاحی و ثبت پولبک به مووینگ ۲۴ دوره‌ای
با شروع فشار فروش، قیمت موفق به شکست مووینگ ۲۴ دوره‌ای (میانگین هفتگی) شد. نکته مهم این‌جاست که پولبک به این سطح نیز به‌صورت کامل ثبت و تثبیت شده و نشانه‌ای از بازپس‌گیری روند صعودی دیده نمی‌شود. در واقع، این بازگشت به مووینگ صرفاً تأیید شکست بوده و پس از آن، فشار فروش مجدداً تشدید شده است.
وضعیت اندیکاتورها – ادامه ضعف با نشانه‌های پنهان برگشت
-
RSI: شاخص قدرت نسبی اکنون وارد محدوده اشباع فروش زیر سطح ۴۰ شده که از نظر تکنیکی، می‌تواند هشدار اولیه‌ای برای احتمال توقف اصلاح باشد.
-
MACD: هرچند کاهش هیستوگرام‌ها ادامه دارد، اما در کف‌های قیمتی اخیر، هیدن دایورجنس صعودی در حال شکل‌گیری است؛ سیگنالی پنهان اما قدرتمند که می‌تواند آغاز بازگشت روند را در آینده‌ی نزدیک خبر دهد.
محدوده‌های حمایتی کلیدی – مقصد احتمالی اصلاح
با ادامه اصلاح، اولین هدف قیمتی بازار مووینگ ۱۰۰ دوره‌ای (میانگین ماهانه) است که می‌تواند نقش حمایت میان‌مدت را ایفا کند. در صورتی که این سطح نیز از دست برود، محدوده ۷ میلیون تا ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به‌عنوان سقف‌های شکسته‌شده‌ی پیشین، حمایت بسیار مهمی محسوب می‌شود. این ناحیه هم از نظر تکنیکالی و هم روانی پتانسیل بالایی برای جذب دوباره خریداران دارد.
سناریوهای پیش‌رو – در آستانه تصمیم‌گیری بزرگ
سناریوی صعودی:
اگر قیمت در محدوده ۷ تا ۷.۲ میلیون تومان تثبیت شود و شاهد بازگشت قیمت همراه با کراس مثبت در MACD یا کندل‌های بازگشتی قوی باشیم، می‌توان انتظار داشت طلا بار دیگر برای دستیابی به سطوح ۸ میلیون و سپس ۸.۴ میلیون تومان تلاش کند.
سناریوی نزولی:
در صورتی که حمایت ۷ میلیون تومان نیز از دست برود، احتمال اصلاح عمیق‌تر افزایش می‌یابد و بازار ممکن است وارد فاز رکودی کوتاه‌مدت شود. با این حال، این سناریو در صورت حفظ نشانه‌های دایورجنس مثبت و بازگشت تقاضا، هنوز تأیید نشده است.
جمع‌بندی: طلا در ناحیه حساس تصمیم‌گیری
در حال حاضر، بازار طلا در یک اصلاح ساختاری مهم قرار گرفته است. شکست قطعی مووینگ ۲۴ دوره‌ای و ادامه ضعف اندیکاتوری، احتمال تکمیل فاز نزولی تا محدوده‌های حمایتی پایین‌تر را بالا برده است. با این حال، تشکیل هیدن دایورجنس و ورود به سطوح اشباع فروش، زمینه را برای برگشت احتمالی آماده کرده است.
معامله‌گران باید رفتار قیمت در محدوده ۷ تا ۷.۲ میلیون تومان را با دقت تحت نظر داشته باشند؛ چرا که این ناحیه می‌تواند سکوی پرتاب موج صعودی بعدی باشد یا در صورت شکست، نقطه ورود به فاز نزولی گسترده‌تر.
