به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، نوسانات ارزی یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر بازارهای مالی جهانی است. این نوسانات تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی، داده‌های کلان اقتصادی و شرایط سیاسی قرار دارند. در این متن، به تحلیل نوسانات شاخص دلار آمریکا و جفت‌ارزهای اصلی آن پرداخته می‌شود و عوامل مؤثر بر این نوسانات بررسی خواهد شد.
1. شاخص دلار آمریکا (DXY)
شاخص دلار آمریکا (DXY) به عنوان نماینده ارزش دلار در برابر سبدی از شش ارز اصلی، در هفته گذشته با کاهش قابل توجهی مواجه شد. این شاخص به پایین‌ترین سطح خود از اوایل نوامبر رسید و نشان‌دهنده ضعف دلار در برابر رقبای اصلی است. این کاهش به دلیل ترکیبی از عوامل اقتصادی و سیاسی، به ویژه داده‌های ناامیدکننده اشتغال و ابهامات مربوط به سیاست‌های تجاری دولت ترامپ، به وقوع پیوسته است.
2. داده‌های اشتغال ایالات متحده
جزئیات ضعیف‌تر از حد انتظار در گزارش اشتغال ماهانه ایالات متحده، که نشان‌دهنده‌ی افزایش کمتر از پیش‌بینی‌شده مشاغل است، انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تقویت کرد. این گزارش به بازارها سیگنال داد که ممکن است فدرال رزرو نیاز به کاهش نرخ بهره برای حمایت از اقتصاد داشته باشد، که به نوبه‌ی خود به کاهش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری و تضعیف دلار منجر شد. این ناامیدی در بازار کار، اعتماد به نفس سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار داده و به نوسانات بیشتر در قیمت دلار انجامیده است.
3. سیاست‌های تجاری ترامپ
ترامپ روز یکشنبه در مصاحبه با فاکس نیوز از پیش بینی اینکه آیا ایالات متحده ممکن است به دنبال اقدامات تعرفه‌ای خود بر مکزیک، کانادا و چین با رکود مواجه شود، خودداری کرد.
نگرانی‌ها درباره تأثیر سیاست‌های تجاری دونالد ترامپ، به ویژه تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری، بر فعالیت اقتصادی ایالات متحده فشار بیشتری بر دلار وارد کرده است. این ابهامات به تشدید نوسانات در بازار ارز کمک کرده و باعث شده که سرمایه‌گذاران نسبت به آینده دلار احتیاط بیشتری به خرج دهند. اظهارات ترامپ در مورد احتمال رکود اقتصادی نیز به این نگرانی‌ها دامن زده است.
4. تحلیل تکنیکال دلار
شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه به زیر 30 سقوط کرده و به شرایط اشباع فروش اشاره می‌کند. این وضعیت می‌تواند به تثبیت کوتاه‌مدت یا جهش متوسط دلار منجر شود. تحلیلگران معمولاً از این سیگنال‌ها برای پیش‌بینی تغییرات احتمالی در روند قیمت استفاده می‌کنند. به همین دلیل، معامله‌گران باید محتاط باشند و به دنبال فرصت‌های خرید یا فروش در این شرایط باشند.
5. نقاط کلیدی دلار
حفظ دلار در نزدیکی علامت روانی 105.00 و SMA 200 روزه به عنوان نقاط محوری کلیدی در نظر گرفته می‌شود. اگر دلار به طور قاطع از این سطوح عبور کند، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد و به یک رالی کوتاه‌مدت کمک کند. برعکس، اگر دلار نتواند از این سطوح عبور کند، ممکن است به سمت سطوح پایین‌تر حرکت کند و نوسانات بیشتری را تجربه کند.
6. سطوح حمایتی دلار
پذیرش قیمت زیر ناحیه 103.40-103.35 می‌تواند دلار را به سمت رقم گرد 103.00 سوق دهد. این کاهش می‌تواند به سمت حمایت‌های بعدی در نزدیکی 102.50-102.45 ادامه یابد. در صورتی که دلار به زیر 102.00 سقوط کند، می‌تواند به آزمایش منطقه حمایتی 101.85-101.80 منجر شود. این سطوح حمایتی برای معامله‌گران نزولی اهمیت ویژه‌ای دارد و ممکن است فرصتی برای ورود به بازار فراهم کند.
7. نوسانات یورو
یورو پس از ثبت بهترین عملکرد هفتگی خود از سال 2009، با کاهش 0.2% به 1.0816 رسید. این کاهش به دلیل اصلاحات مالی در آلمان و مذاکرات ائتلافی دو حزب بزرگ در این کشور به وقوع پیوست. این تحولات نشان‌دهنده تغییرات سیاسی و اقتصادی در اروپا است که می‌تواند بر نوسانات یورو تأثیر بگذارد.
8. تحلیل تکنیکال یورو
تثبیت یورو/دلار در محدوده 1.0770-1.0850 مورد انتظار است. پیشرفت در مذاکرات سیاسی و اظهارات مقامات بانک مرکزی اروپا می‌تواند به افزایش بیشتر یورو کمک کند. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که یورو در کوتاه‌مدت در این محدوده باقی بماند و هر گونه خبر مثبت می‌تواند به تحریک قیمت‌ها منجر شود.
9. نوسانات پوند
و اما پوند/دلار (GBP/USD) با کاهش 0.3% به 1.2880 رسید. این جفت ارز پس از دستیابی به بالاترین سطح چهار ماهه، برخی از سودهای خود را از دست داد. این نوسانات به دلیل عدم قطعیت‌های سیاسی و اقتصادی در بریتانیا و تأثیرات گسترده دلار بر بازار ارزها رخ داده است.
10. تحلیل تکنیکال پوند
پوند به دلیل ضعف دلار و انتظارات مثبت از بانک مرکزی انگلستان، در هفته گذشته بیش از 2.5% افزایش یافت. انتظار می‌رود بولتن فصلی بانک مرکزی تأثیراتی بر نوسانات پوند داشته باشد. تحلیلگران به دقت این گزارش را زیر نظر دارند تا بتوانند پیش‌بینی‌های بهتری در مورد آینده پوند ارائه دهند.
11. نوسانات یوان
دلار/یوان چین (USD/CNY) با 0.4% افزایش به 7.2655 معامله شد. داده‌های ضعیف تورم چین به تضعیف یوان کمک کرد و نوسانات آن را تحت تأثیر قرار داد. این نوسانات به دلیل سیاست‌های اقتصادی چین و تأثیرات جهانی بر تقاضای یوان به وجود آمده است.
12. تحلیل تکنیکال یوان
داده‌های تورم ملایم در چین نشان‌دهنده‌ی تداوم کاهش تورم است. این وضعیت ممکن است به نوسانات بیشتر یوان در آینده منجر شود. تحلیلگران به دنبال شواهدی از بهبود اقتصادی در چین هستند که می‌تواند بر نوسانات یوان تأثیر بگذارد.
13. نوسانات ین
دلار/ین (USD/JPY) با کاهش 0.6% به 147.17 رسید. تقاضای پناهگاه امن و شرط‌بندی‌های افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن، بر تقویت ین تأثیرگذار بوده است. این نوسانات نشان‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران به جستجوی دارایی‌های امن در شرایط عدم اطمینان اقتصادی است.
14. تحلیل تکنیکال ین
نزدیکی ین به پایین‌ترین سطح خود از اوایل اکتبر نشان‌دهنده‌ی افزایش تقاضا برای این ارز به عنوان دارایی امن است. به علاوه، نوسانات اقتصادی در ژاپن نیز بر قیمت ین تأثیرگذار است. داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر می‌تواند به تداوم این نوسانات منجر شود و سرمایه‌گذاران را به سمت ین سوق دهد.
15. تأثیرات ژئوپلیتیک
توجه به تحولات ژئوپلیتیک، به ویژه در رابطه با اوکراین و روسیه، می‌تواند بر نوسانات ارزها تأثیر بگذارد. این تحولات می‌تواند به تغییرات ناگهانی در بازار ارز منجر شود و سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن سوق دهد.
16. انتظارات از فدرال رزرو
انتظار می‌رود که فدرال رزرو در تصمیمات سیاست پولی خود محتاط باشد. این احتیاط می‌تواند بر نوسانات دلار و دیگر ارزها تأثیرگذار باشد. هر گونه تغییر در سیاست‌های فدرال رزرو می‌تواند به نوسانات شدید در بازار ارز منجر شود.
17. داده‌های اقتصادی آینده
انتشار داده‌های اقتصادی مهم، به ویژه شاخص قیمت مصرف‌کننده، می‌تواند سرنخ‌هایی برای تصمیمات آتی فدرال رزرو ارائه دهد و بر نوسانات دلار تأثیر بگذارد. این داده‌ها به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا پیش‌بینی‌های بهتری درباره روند آینده دلار داشته باشند.
18. نوسانات عمومی بازار
نوسانات عمومی بازار به دلیل عدم قطعیت‌های اقتصادی و سیاسی افزایش یافته است. این نوسانات می‌تواند به تغییرات غیرمنتظره در قیمت ارزها منجر شود و سرمایه‌گذاران را به تجدید نظر در استراتژی‌های خود وادار کند.
بازارهای مالی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارند که می‌توانند به نوسانات شدید در قیمت ارزها منجر شوند. تحلیل دقیق این عوامل برای سرمایه‌گذاران ضروری است تا بتوانند در بازارهای مالی بهتر عمل کنند و ریسک‌های خود را مدیریت کنند.
نتیجه‌گیری
نوسانات ارزها تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد، از جمله داده‌های اقتصادی، سیاست‌های تجاری و تحولات سیاسی. تحلیل دقیق این عوامل می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا در بازارهای مالی بهتر عمل کنند. در آینده، انتظار می‌رود که نوسانات بیشتری در بازار ارزها به دلیل عدم قطعیت‌های اقتصادی و سیاسی ادامه یابد.
